四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,095 | 8,819 |
| 減価償却費 | 2,346 | 3,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 724 | -61 |
| 支払利息 | 34 | 69 |
| のれん償却額 | 74 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -992 | -804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,848 | -1,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | 421 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 153 | 470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 309 | -589 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -365 | 431 |
| その他 | -334 | 16 |
| 小計 | 5,983 | 11,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 35 |
| 利息の支払額 | -43 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,156 | -1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,812 | 9,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,487 | -4,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,929 |
| その他 | -427 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,287 | -11,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -1,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -312 |
| 配当金の支払額 | -2,294 | -2,994 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81 | 12,383 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -76 |
| その他 | -15 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,194 | 12,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,799 | 11,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,358 | 32,682 |