四半期報告書-第47期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,824 | 9,854 |
| 減価償却費 | 3,194 | 3,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -59 |
| 支払利息 | 69 | 103 |
| のれん償却額 | 496 | 595 |
| 災害保険金 | － | -305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -804 | -838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,181 | -1,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421 | -555 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 470 | 728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -589 | -143 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 431 | 224 |
| その他 | 16 | -675 |
| 小計 | 11,287 | 11,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 45 |
| 利息の支払額 | -51 | -196 |
| 保険金の受取額 | － | 305 |
| 法人税等の支払額 | -1,544 | -2,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,727 | 8,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,021 | -3,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,929 | － |
| その他 | 4 | -1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,182 | -4,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550 | 1,995 |
| 長期借入れによる収入 | 5,262 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -245 |
| 配当金の支払額 | -2,994 | -3,256 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,383 | － |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -71 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,708 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,323 | 2,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,321 | 34,596 |