キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:50
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 126億1700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 6月期 連結 | 通期 | 1,117 | -887 | -259 | 229 | -903 | 2,615 |
2009年 6月期 連結 | 通期 | 2,337 | -1,350 | 408 | 986 | -1,399 | 3,945 |
2010年 6月期 連結 | 2Q | 1,585 | -487 | -506 | 1,098 | -468 | 4,511 | 3Q | 2,603 | -900 | -619 | 1,703 | -766 | 5,068 | 通期 | 3,639 | -1,296 | -1,135 | 2,344 | -1,169 | 5,099 |
2011年 6月期 連結 | 2Q | 1,131 | -1,366 | -421 | -235 | -835 | 4,389 | 3Q | 2,027 | -2,047 | 20 | -20 | -1,687 | 5,072 | 通期 | 3,074 | -2,754 | -218 | 320 | -2,327 | 5,113 |
2012年 6月期 連結 | 2Q | 1,495 | -817 | 2,270 | 677 | -992 | 8,012 | 通期 | 759 | -1,514 | 913 | -755 | -2,102 | 5,263 |
2013年 6月期 連結 | 2Q | 1,162 | -1,244 | 838 | -82 | -1,198 | 6,242 | 通期 | 3,653 | -2,838 | 3,662 | 816 | -2,959 | 9,899 |
2014年 6月期 連結 | 2Q | 1,564 | -362 | -1,808 | 1,202 | -1,122 | 9,392 | 通期 | 5,015 | -1,125 | -2,921 | 3,890 | -2,102 | 10,916 |
2015年 6月期 連結 | 2Q | 2,538 | -1,788 | -2,198 | 750 | -1,745 | 9,758 | 通期 | 6,666 | -3,249 | -1,311 | 3,417 | -3,857 | 13,345 |
2016年 6月期 連結 | 2Q | 3,914 | -1,840 | -6,376 | 2,074 | -1,672 | 8,915 | 通期 | 8,623 | -3,841 | -4,552 | 4,782 | -3,699 | 12,936 |
2017年 6月期 連結 | 2Q | 3,608 | -2,018 | -2,774 | 1,590 | -2,333 | 12,036 | 通期 | 10,258 | -5,269 | 1,598 | 4,989 | -4,876 | 19,993 |
2018年 6月期 連結 | 2Q | 5,588 | -3,630 | -3,766 | 1,958 | -3,285 | 18,440 | 通期 | 11,718 | -10,537 | -3,750 | 1,180 | -8,219 | 17,494 |
2019年 6月期 連結 | 2Q | 5,188 | -6,950 | 364 | -1,762 | -4,554 | 16,048 | 通期 | 11,720 | -10,849 | 268 | 871 | -9,702 | 18,778 |
2020年 6月期 連結 | 2Q | 6,366 | -4,541 | -3,016 | 1,825 | -4,046 | 17,772 | 通期 | 11,166 | -10,389 | -850 | 777 | -11,361 | 18,554 |
2021年 6月期 連結 | 2Q | 3,812 | -5,287 | -2,194 | -1,475 | -4,563 | 14,754 | 通期 | 8,920 | -16,327 | 10,110 | -7,407 | -11,764 | 21,358 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | 9,727 | -11,182 | 12,708 | -1,455 | -4,158 | 32,682 | 通期 | 17,302 | -18,703 | 11,368 | -1,401 | -8,933 | 32,321 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | 8,665 | -4,862 | -1,577 | 3,803 | -3,651 | 34,596 | 通期 | 19,138 | -15,135 | -2,342 | 4,003 | -14,456 | 34,884 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | 12,617 | -3,029 | -11,850 | 9,588 | -4,416 | 32,508 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月(連)
- 11億1652万
- 2009年6月(連) +109.29%
- 23億3673万
- 2010年6月(連) +55.74%
- 36億3926万
- 2011年6月(連) -15.52%
- 30億7433万
- 2012年6月(連) -75.31%
- 7億5912万
- 2013年6月(連) +381.27%
- 36億5343万
- 2014年6月(連) +37.27%
- 50億1515万
- 2015年6月(連) +32.92%
- 66億6614万
- 2016年6月(連) +29.36%
- 86億2299万
- 2017年6月(連) +18.96%
- 102億5753万
- 2018年6月(連) +14.23%
- 117億1754万
- 2019年6月(連) +0.02%
- 117億2009万
- 2020年6月(連) -4.73%
- 111億6631万
- 2021年6月(連) -20.12%
- 89億2000万
- 2022年6月(連) +93.97%
- 173億200万
- 2023年6月(連) +10.61%
- 191億3800万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月(連)資金投入
- -8億8718万
- 2009年6月(連)投入+52.21%
- -13億5038万
- 2010年6月(連)投入-4.05%
- -12億9566万
- 2011年6月(連)投入+112.59%
- -27億5447万
- 2012年6月(連)投入-45.02%
- -15億1432万
- 2013年6月(連)投入+87.4%
- -28億3785万
- 2014年6月(連)投入-60.34%
- -11億2537万
- 2015年6月(連)投入+188.74%
- -32億4937万
- 2016年6月(連)投入+18.21%
- -38億4110万
- 2017年6月(連)投入+37.16%
- -52億6862万
- 2018年6月(連)投入+100%
- -105億3725万
- 2019年6月(連)投入+2.96%
- -108億4915万
- 2020年6月(連)投入-4.24%
- -103億8936万
- 2021年6月(連)投入+57.15%
- -163億2700万
- 2022年6月(連)投入+14.55%
- -187億300万
- 2023年6月(連)投入-19.08%
- -151億3500万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月(連)返済還元
- -2億5938万
- 2009年6月(連)資金調達
- 4億796万
- 2010年6月(連)返済還元
- -11億3529万
- 2011年6月(連)返済還元
- -2億1767万
- 2012年6月(連)資金調達
- 9億1263万
- 2013年6月(連)資金調達
- 36億6186万
- 2014年6月(連)返済還元
- -29億2066万
- 2015年6月(連)返済還元
- -13億1127万
- 2016年6月(連)返済還元
- -45億5234万
- 2017年6月(連)資金調達
- 15億9807万
- 2018年6月(連)返済還元
- -37億4970万
- 2019年6月(連)資金調達
- 2億6786万
- 2020年6月(連)返済還元
- -8億5036万
- 2021年6月(連)資金調達
- 101億1000万
- 2022年6月(連)資金調達
- 113億6800万
- 2023年6月(連)返済還元
- -23億4200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月(連)
- 2億2933万
- 2009年6月(連) +330.09%
- 9億8635万
- 2010年6月(連) +137.6%
- 23億4360万
- 2011年6月(連) -86.35%
- 3億1986万
- 2012年6月(連) マイ転
- -7億5519万
- 2013年6月(連) プラ転
- 8億1557万
- 2014年6月(連) +376.94%
- 38億8977万
- 2015年6月(連) -12.16%
- 34億1676万
- 2016年6月(連) +39.95%
- 47億8189万
- 2017年6月(連) +4.33%
- 49億8891万
- 2018年6月(連) -76.34%
- 11億8029万
- 2019年6月(連) -26.21%
- 8億7094万
- 2020年6月(連) -10.79%
- 7億7695万
- 2021年6月(連) マイ転
- -74億700万
- 2022年6月(連)
- -14億100万
- 2023年6月(連) プラ転
- 40億300万
設備投資#6#7*
- 2008年6月(連)
- -9億343万
- 2009年6月(連)増加+54.86%
- -13億9907万
- 2010年6月(連)減少-16.43%
- -11億6923万
- 2011年6月(連)増加+99.06%
- -23億2742万
- 2012年6月(連)減少-9.68%
- -21億219万
- 2013年6月(連)増加+40.76%
- -29億5900万
- 2014年6月(連)減少-28.96%
- -21億203万
- 2015年6月(連)増加+83.5%
- -38億5718万
- 2016年6月(連)減少-4.1%
- -36億9895万
- 2017年6月(連)増加+31.83%
- -48億7630万
- 2018年6月(連)増加+68.54%
- -82億1858万
- 2019年6月(連)増加+18.05%
- -97億200万
- 2020年6月(連)増加+17.1%
- -113億6100万
- 2021年6月(連)増加+3.55%
- -117億6400万
- 2022年6月(連)減少-24.06%
- -89億3300万
- 2023年6月(連)増加+61.83%
- -144億5600万
現金等#8
- 2008年6月(連)
- 26億1519万
- 2009年6月(連) +50.86%
- 39億4541万
- 2010年6月(連) +29.24%
- 50億9902万
- 2011年6月(連) +0.27%
- 51億1294万
- 2012年6月(連) +2.94%
- 52億6338万
- 2013年6月(連) +88.07%
- 98億9900万
- 2014年6月(連) +10.27%
- 109億1582万
- 2015年6月(連) +22.25%
- 133億4455万
- 2016年6月(連) -3.06%
- 129億3567万
- 2017年6月(連) +54.55%
- 199億9265万
- 2018年6月(連) -12.5%
- 174億9449万
- 2019年6月(連) +7.34%
- 187億7790万
- 2020年6月(連) -1.19%
- 185億5400万
- 2021年6月(連) +15.11%
- 213億5800万
- 2022年6月(連) +51.33%
- 323億2100万
- 2023年6月(連) +7.93%
- 348億8400万
営業CFマージン
- 2008年6月(連)
- 9.54%
- 2009年6月(連)
- 18.37%
- 2010年6月(連)
- 23.72%
- 2011年6月(連)
- 19.21%
- 2012年6月(連)
- 5.11%
- 2013年6月(連)
- 18.3%
- 2014年6月(連)
- 17.82%
- 2015年6月(連)
- 18.87%
- 2016年6月(連)
- 21.82%
- 2017年6月(連)
- 24.02%
- 2018年6月(連)
- 23.38%
- 2019年6月(連)
- 20.48%
- 2020年6月(連)
- 19.75%
- 2021年6月(連)
- 14.5%
- 2022年6月(連)
- 22.25%
- 2023年6月(連)
- 21.24%