朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,359,120 | 9,212,334 |
| 減価償却費 | 1,959,516 | 2,286,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,949 | 3,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,371 | 62,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,701 | 29,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,296 | -31,252 |
| 支払利息 | 39,753 | 31,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,886 | -736,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,202,467 | -490,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,642 | 225,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,257 | 329,011 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 120,582 | -37,569 |
| その他 | -230,472 | 361,885 |
| 小計 | 8,511,072 | 11,546,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,699 | 31,298 |
| 利息の支払額 | -39,219 | -30,345 |
| 法人税等の支払額 | -1,836,412 | -2,924,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,666,140 | 8,622,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 446,782 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,157 | -32,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,554,888 | -3,517,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,257 | 311,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,294 | -181,063 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -406,252 |
| その他 | 52,924 | -14,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,249,376 | -3,841,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,540 | -744,416 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,405,304 | -2,342,221 |
| 配当金の支払額 | -1,092,363 | -1,458,482 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,023 | 7,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -3,005,516 |
| その他 | -965 | -9,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,273 | -4,552,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323,242 | -638,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,428,732 | -408,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,344,553 | 12,935,673 |
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