有価証券報告書-第40期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,359,120 | 9,212,334 |
減価償却費 | 1,959,516 | 2,286,511 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20,949 | 3,327 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,371 | 62,821 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82,701 | 29,655 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 300,000 |
受取利息及び受取配当金 | -29,296 | -31,252 |
支払利息 | 39,753 | 31,081 |
売上債権の増減額(△は増加) | -396,886 | -736,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,202,467 | -490,785 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -198,642 | 225,220 |
未払金の増減額(△は減少) | -27,257 | 329,011 |
未収入金の増減額(△は増加) | 120,582 | -37,569 |
その他 | -230,472 | 361,885 |
小計 | 8,511,072 | 11,546,187 |
利息及び配当金の受取額 | 30,699 | 31,298 |
利息の支払額 | -39,219 | -30,345 |
法人税等の支払額 | -1,836,412 | -2,924,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,666,140 | 8,622,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 446,782 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,157 | -32,984 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,554,888 | -3,517,893 |
有形固定資産の売却による収入 | 109,257 | 311,744 |
無形固定資産の取得による支出 | -302,294 | -181,063 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -406,252 |
その他 | 52,924 | -14,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,249,376 | -3,841,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -22,540 | -744,416 |
長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,405,304 | -2,342,221 |
配当金の支払額 | -1,092,363 | -1,458,482 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,023 | 7,928 |
自己株式の取得による支出 | -122 | -3,005,516 |
その他 | -965 | -9,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,273 | -4,552,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323,242 | -638,431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,428,732 | -408,880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,344,553 | 12,935,673 |