訂正有価証券報告書-第39期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,332,634 | 8,359,120 |
減価償却費 | 1,513,840 | 1,959,516 |
負ののれん発生益 | -319,410 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -211 | -20,949 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,495 | 55,371 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78,428 | 82,701 |
受取利息及び受取配当金 | -29,716 | -29,296 |
支払利息 | 51,273 | 39,753 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,118,682 | -396,886 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,047 | -1,202,467 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 575,889 | -198,642 |
未払金の増減額(△は減少) | -109,091 | -27,257 |
未収入金の増減額(△は増加) | -55,961 | 120,582 |
その他 | 235,910 | -230,472 |
小計 | 7,170,350 | 8,511,072 |
利息及び配当金の受取額 | 35,390 | 30,699 |
利息の支払額 | -50,531 | -39,219 |
法人税等の支払額 | -2,140,058 | -1,836,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,015,150 | 6,666,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,311 | - |
定期預金の払戻による収入 | 403,481 | 446,782 |
投資有価証券の売却による収入 | 133,749 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,788,534 | -3,554,888 |
有形固定資産の売却による収入 | 99,690 | 109,257 |
無形固定資産の取得による支出 | -313,496 | -302,294 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 399,008 | - |
その他 | -40,965 | 51,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,376 | -3,249,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -22,540 |
長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,919,477 | -2,405,304 |
配当金の支払額 | -747,316 | -1,092,363 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 194,779 | 10,023 |
自己株式の取得による支出 | -96 | -122 |
その他 | -48,551 | -965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,920,662 | -1,311,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,701 | 323,242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,016,812 | 2,428,732 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,915,821 | 13,344,553 |