朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,320,867 | 4,763,169 |
| 減価償却費 | 989,907 | 1,178,179 |
| 災害損失 | 2,197,448 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,407 | 26,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,866 | 18,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,566 | 32,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,451 | -22,723 |
| 災害保険金 | -1,706,794 | － |
| 支払利息 | 64,874 | 57,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,329 | -547,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,476,392 | -943,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,567 | -654,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,775 | -197,157 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 126,994 | -249,268 |
| その他 | -90,560 | -106,588 |
| 小計 | 1,492,904 | 3,355,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,153 | 23,059 |
| 利息の支払額 | -65,559 | -55,062 |
| 災害損失の支払額 | -1,136,738 | － |
| 災害保険金の受取額 | 1,066,800 | 730,702 |
| 法人税等の支払額 | -637,431 | -400,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,128 | 3,653,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,619 | -3,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 831,628 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048,972 | -2,892,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,565 | 3,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,221 | -66,882 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -33,000 |
| その他 | -2,702 | -16,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,514,322 | -2,837,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 678,860 | 401,810 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,230,239 | -2,123,560 |
| 配当金の支払額 | -541,339 | -307,356 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,288 | 55,603 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,473,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -994,522 | -629,450 |
| その他 | -8,411 | -9,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 912,636 | 3,661,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,999 | 158,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,443 | 4,635,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,112,941 | 5,263,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,263,385 | 9,899,008 |
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