朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,867,994 | 1,320,867 |
| 減価償却費 | 1,014,516 | 989,907 |
| 災害損失 | － | 2,197,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,845 | -22,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,212 | 33,866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,916 | 28,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,300 | -38,451 |
| 災害保険金 | － | -1,706,794 |
| 支払利息 | 64,534 | 64,874 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 274,001 | 130,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,945 | -285,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -925,477 | -1,476,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,174 | 232,567 |
| その他 | 380,673 | 23,659 |
| 小計 | 3,753,456 | 1,492,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,341 | 39,153 |
| 利息の支払額 | -66,137 | -65,559 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,136,738 |
| 災害保険金の受取額 | － | 1,066,800 |
| 法人税等の支払額 | -649,325 | -637,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,074,334 | 759,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,406,213 | -403,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 962,092 | 831,628 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,135,522 | -2,048,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,921 | 162,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,901 | -53,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,192 | － |
| その他 | -20,655 | -2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,754,472 | -1,514,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266,550 | 678,860 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,048,243 | -2,230,239 |
| 配当金の支払額 | -395,463 | -541,339 |
| リース債務の返済による支出 | -7,414 | -8,411 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -994,522 |
| その他 | － | 8,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,670 | 912,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,275 | -6,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,915 | 150,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,099,025 | 5,112,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,112,941 | 5,263,385 |
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