朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,244,937 | 2,867,994 |
| 減価償却費 | 885,502 | 1,014,516 |
| 減損損失 | 284,453 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,731 | -24,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,166 | 21,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,885 | 34,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,230 | -36,300 |
| 支払利息 | 88,218 | 64,534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 55,464 | -452 |
| 固定資産除却損 | 74,321 | 11,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,113 | 274,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,754 | -96,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 666,519 | -925,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,047 | 179,174 |
| その他 | 134,053 | 369,823 |
| 小計 | 4,411,966 | 3,753,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,740 | 36,341 |
| 利息の支払額 | -78,127 | -66,137 |
| 法人税等の支払額 | -723,314 | -649,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,639,265 | 3,074,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,339 | -1,406,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 962,092 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083,013 | -2,135,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370,652 | 42,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,218 | -191,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,650 | -5,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200,727 | － |
| その他 | -367 | -20,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,663 | -2,754,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,580 | -266,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,825,505 | -2,048,243 |
| 配当金の支払額 | -126,675 | -395,463 |
| リース債務の返済による支出 | -6,216 | -7,414 |
| その他 | 23,686 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135,291 | -217,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,694 | -88,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153,615 | 13,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,945,410 | 5,099,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,099,025 | 5,112,941 |
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