朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 897,944 | 2,244,937 |
| 減価償却費 | 889,470 | 885,502 |
| 減損損失 | － | 284,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,912 | -4,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,359 | 19,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,710 | 23,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,485 | -29,230 |
| 支払利息 | 91,497 | 88,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,965 | 55,464 |
| 固定資産除却損 | 7,101 | 74,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 460,895 | 72,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514,259 | -225,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,120 | 666,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,125 | 123,047 |
| その他 | 509,009 | 134,053 |
| 小計 | 2,504,186 | 4,411,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,549 | 28,740 |
| 利息の支払額 | -93,482 | -78,127 |
| 法人税等の還付額 | 204,623 | － |
| 法人税等の支払額 | -308,137 | -723,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,336,739 | 3,639,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,065 | -287,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355,346 | -1,083,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,897 | 370,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,731 | -86,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,698 | -8,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -200,727 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 216,750 | － |
| その他 | -54,194 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,350,388 | -1,295,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 572,300 | -650,580 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,577,219 | -1,825,505 |
| 配当金の支払額 | -276,850 | -126,675 |
| リース債務の返済による支出 | -10,199 | -6,216 |
| その他 | -61 | 23,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,968 | -1,135,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163,167 | -54,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,231,152 | 1,153,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,615,195 | 3,945,410 |
| 在外子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,062 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,945,410 | 5,099,025 |
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