朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 845,423 | 897,944 |
| 減価償却費 | 885,272 | 889,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,062 | 54,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -786 | 26,359 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,925 | 18,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,921 | -29,485 |
| 支払利息 | 95,496 | 91,497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,174 | -1,965 |
| 固定資産除却損 | 12,654 | 7,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,938 | 460,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,109 | -514,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641,628 | 119,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,519 | -25,125 |
| その他 | 638,945 | 509,009 |
| 小計 | 1,877,673 | 2,504,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,130 | 29,549 |
| 利息の支払額 | -77,314 | -93,482 |
| 法人税等の還付額 | － | 204,623 |
| 法人税等の支払額 | -712,966 | -308,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,522 | 2,336,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,656 | -90,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,089 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852,332 | -1,355,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,284 | 1,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,106 | -43,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -75,698 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 216,750 |
| その他 | -62,465 | -54,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,186 | -1,350,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,500 | 572,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487,514 | -1,577,219 |
| 配当金の支払額 | -277,418 | -276,850 |
| リース債務の返済による支出 | -24,955 | -10,199 |
| その他 | － | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,387 | 407,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174,284 | -163,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,336 | 1,231,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,819,531 | 2,615,195 |
| 在外子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,615,195 | 3,945,410 |
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