有価証券報告書-第46期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,132 | 15,730 |
| 減価償却費 | 4,819 | 6,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 652 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 292 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -96 |
| 支払利息 | 99 | 141 |
| のれん償却額 | 149 | 1,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,754 | -1,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,387 | -3,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 1,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199 | -223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -211 | 471 |
| その他 | -1,028 | 73 |
| 小計 | 12,814 | 20,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 95 |
| 利息の支払額 | -133 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -3,827 | -3,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,920 | 17,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -466 | -2,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,906 | -7,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,582 | -579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,690 | -6,934 |
| その他 | -680 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,327 | -18,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550 | -1,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,549 | -1,603 |
| 配当金の支払額 | -2,295 | -2,994 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,447 | 12,383 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -125 |
| その他 | 57 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,110 | 11,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,804 | 10,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,358 | 32,321 |