有価証券報告書-第45期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,658 | 13,132 |
| 減価償却費 | 4,198 | 4,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -66 |
| 支払利息 | 78 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,365 | -2,754 |
| 棚卸資産の増減額 | -3,689 | -2,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | -199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -502 | 199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75 | -211 |
| その他 | -40 | -878 |
| 小計 | 14,286 | 12,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 66 |
| 利息の支払額 | -83 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -3,095 | -3,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,166 | 8,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,920 | -9,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -801 | -1,582 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,690 |
| その他 | -22 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,389 | -16,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 301 | 1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,643 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,040 | -1,549 |
| 配当金の支払額 | -2,811 | -2,295 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 155 | 12,447 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -98 |
| その他 | -34 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850 | 10,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | 2,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,554 | 21,358 |