有価証券報告書-第43期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,539,266 | 14,957,411 |
| 減価償却費 | 2,886,436 | 3,460,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,369 | 8,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,108 | 166,099 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -400,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147,221 | 175,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,508 | -80,405 |
| 支払利息 | 49,369 | 59,392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193,271 | 263,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,804 | -1,086,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,665,241 | -2,240,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,838 | 309,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 521,933 | -305,678 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -80,538 | 15,481 |
| その他 | 448,159 | 315,186 |
| 小計 | 14,607,881 | 15,614,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,744 | 73,909 |
| 利息の支払額 | -50,406 | -60,006 |
| 法人税等の支払額 | -2,916,672 | -3,908,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,717,546 | 11,720,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,725,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480,155 | -537,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,866,861 | -8,573,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351,726 | -695,001 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,074 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,685,360 |
| その他 | -152,582 | -82,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,537,251 | -10,849,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 292,536 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,033,304 | -2,055,603 |
| 配当金の支払額 | -1,959,811 | -2,510,479 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,792,976 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 277,972 | 215,895 |
| その他 | -34,561 | -67,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,749,703 | 267,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,249 | 144,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,498,159 | 1,283,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,494,492 | 18,777,900 |