訂正有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,789,965 | 13,539,266 |
減価償却費 | 2,552,659 | 2,886,436 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 734 | 3,369 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -128,921 | 76,108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 256,601 | 147,221 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -637,344 | - |
受取利息及び受取配当金 | -41,910 | -83,508 |
支払利息 | 43,688 | 49,369 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 147,252 | 193,271 |
売上債権の増減額(△は増加) | -896,303 | -449,804 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122,805 | -2,665,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 68,448 | 21,838 |
未払金の増減額(△は減少) | 132,544 | 521,933 |
未収入金の増減額(△は増加) | -99,396 | -80,538 |
その他 | 497,075 | 448,159 |
小計 | 12,562,288 | 14,607,881 |
利息及び配当金の受取額 | 41,559 | 76,744 |
利息の支払額 | -43,393 | -50,406 |
法人税等の支払額 | -2,302,922 | -2,916,672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,257,532 | 11,717,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,700,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -929,534 | -480,155 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,596,786 | -7,866,861 |
有形固定資産の売却による収入 | 49,040 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -279,522 | -351,726 |
保険積立金の解約による収入 | 612,286 | 14,074 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,531 | - |
その他 | -122,573 | -152,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,268,622 | -10,537,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,279,132 | -4,033,304 |
配当金の支払額 | -1,897,245 | -1,959,811 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 619,611 | 277,972 |
自己株式の処分による収入 | 4,182,678 | - |
その他 | -27,836 | -34,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,075 | -3,749,703 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469,992 | 71,249 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,056,977 | -2,498,159 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,992,651 | 17,494,492 |