朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,945 | 24,766 |
| 減価償却費 | 4,693 | 4,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | -1,200 |
| 支払利息 | 181 | 78 |
| のれん償却額 | 622 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772 | 390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,599 | 1,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | -278 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,327 | 176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -688 | 82 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 148 | -58 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,293 | -6,060 |
| その他 | 272 | -558 |
| 小計 | 21,537 | 23,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 161 |
| 利息の支払額 | -210 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -3,188 | -5,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,284 | 17,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,035 | -2,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,074 | -2,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 2,788 |
| その他 | 287 | 889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,013 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -507 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,622 | -1,193 |
| 配当金の支払額 | -5,533 | -6,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,553 | |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,869 | -18,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -495 | 1,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,906 | -152 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 452 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,564 | 53,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
