有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,212,334 | 10,789,965 |
減価償却費 | 2,286,511 | 2,552,659 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,327 | 734 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 62,821 | -128,921 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,655 | 256,601 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 300,000 | -637,344 |
受取利息及び受取配当金 | -31,252 | -41,910 |
支払利息 | 31,081 | 43,688 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 850 | 147,252 |
売上債権の増減額(△は増加) | -736,053 | -896,303 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -490,785 | -122,805 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 225,220 | 68,448 |
未払金の増減額(△は減少) | 329,011 | 132,544 |
未収入金の増減額(△は増加) | -37,569 | -99,396 |
その他 | 361,035 | 497,075 |
小計 | 11,546,187 | 12,562,288 |
利息及び配当金の受取額 | 31,298 | 41,559 |
利息の支払額 | -30,345 | -43,393 |
法人税等の支払額 | -2,924,142 | -2,302,922 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,622,997 | 10,257,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -32,984 | -929,534 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,517,893 | -4,596,786 |
有形固定資産の売却による収入 | 311,744 | 49,040 |
無形固定資産の取得による支出 | -181,063 | -279,522 |
保険積立金の解約による収入 | - | 612,286 |
長期前払費用の取得による支出 | -406,252 | -1,531 |
その他 | -14,653 | -122,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,841,103 | -5,268,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -744,416 | - |
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,342,221 | -2,279,132 |
配当金の支払額 | -1,458,482 | -1,897,245 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,928 | 619,611 |
自己株式の取得による支出 | -3,005,516 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 4,182,678 |
その他 | -9,635 | -27,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,552,342 | 1,598,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -638,431 | 469,992 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -408,880 | 7,056,977 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,935,673 | 19,992,651 |