朝日インテック（7747）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,957,411 | 12,658,145 |
| 減価償却費 | 3,460,373 | 4,198,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,153 | 45,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166,099 | -48,383 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -400,822 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175,551 | 159,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,405 | -58,968 |
| 支払利息 | 59,392 | 78,257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 263,302 | 191,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,086,869 | 1,365,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,240,148 | -3,689,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,032 | 5,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -305,678 | -502,608 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,481 | -75,664 |
| その他 | 315,186 | -40,546 |
| 小計 | 15,614,498 | 14,286,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,909 | 58,841 |
| 利息の支払額 | -60,006 | -83,332 |
| 法人税等の支払額 | -3,908,307 | -3,095,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,720,093 | 11,166,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,725,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537,756 | -645,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,573,923 | -8,920,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695,001 | -801,685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,685,360 | － |
| その他 | -82,108 | -22,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,849,150 | -10,389,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292,536 | 301,015 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 3,643,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,055,603 | -2,040,906 |
| 配当金の支払額 | -2,510,479 | -2,811,957 |
| 株式の発行による収入 | 2,792,976 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 215,895 | 155,348 |
| リース債務の返済による支出 | -31,704 | -62,557 |
| その他 | -35,759 | -34,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,861 | -850,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,604 | -150,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,283,408 | -223,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,777,900 | 18,554,007 |
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