有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,763,169 | 6,332,634 |
| 減価償却額 | 1,178,179 | 1,513,840 |
| 負ののれん発生益 | － | -319,410 |
| 貸倒引当金の増減額 | 26,218 | -211 |
| 賞与引当金の増減額 | 18,808 | 33,495 |
| 退職給付引当金の増減額 | 32,603 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 78,428 |
| 受取利息及び配当金 | -22,723 | -29,716 |
| 支払利息 | 57,916 | 51,273 |
| 売上債権の増減額 | -547,690 | -1,118,682 |
| たな卸資産の増減額 | -943,862 | -18,047 |
| 仕入債務の増減額 | -654,106 | 575,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197,157 | -109,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -249,268 | -55,961 |
| その他 | -106,588 | 235,910 |
| 小計 | 3,355,498 | 7,170,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,059 | 35,390 |
| 利息の支払額 | -55,062 | -50,531 |
| 災害保険金の受取額 | 730,702 | － |
| 法人税等の支払額 | -400,766 | -2,140,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,653,430 | 5,015,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -3,612 | -18,311 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 170,000 | 403,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,892,121 | -1,788,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,933 | 99,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,882 | -313,496 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 399,008 |
| その他 | -16,170 | -40,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,837,853 | -1,125,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401,810 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,123,560 | -4,919,477 |
| 配当金の支払額 | -307,356 | -747,316 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 55,603 | 194,779 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,473,903 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -629,450 | -96 |
| その他 | -9,079 | -48,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,661,869 | -2,920,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,176 | 47,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,635,622 | 1,016,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,899,008 | 10,915,821 |