支払手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金はすべて1年以内の支払期日であり流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)が存在しております。
借入金のうち、一部の長期借入金は固定金利借入を目的としながらも、変動金利が適用されているものがあり、個別契約ごとに金利スワップ取引により金利変動リスクを回避し支払利息の固定化を図っております。また、一部の長期借入金は円建固定金利借入を目的としながらも、外貨建変動金利借入契約となっているものがあり、個別契約ごとに金利通貨スワップにより、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避し元本と支払利息の固定化を図っております。

2020/03/27 15:37