利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、191億38百万円(前年同期比18億35百万円増)となりました。これは主に、棚卸資産が27億93百万円増加したこと及び法人税等の支払額が49億3百万円であったものの、税金等調整前当期純利益が177億43百万円、減価償却費が75億13百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、151億35百万円(前年同期比35億68百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が122億91百万円、無形固定資産の取得による支出が4億22百万円、投資有価証券の取得による支出が11億23百万円であったことによるものであります。

2023/09/29 9:34