利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、126億17百万円(前年同期比39億51百万円増)となりました。これは主に、売上債権が32億4百万円増加、仕入債務が5億28百万円減少したことに加え、法人税等の支払額が31億27百万円であったものの、棚卸資産が14億92百万円減少、税金等調整前四半期純利益が133億71百万円、減価償却費が41億54百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、30億29百万円(前年同期比18億33百万円減)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が20億円あったものの、有形固定資産の取得による支出が42億75百万円であったことによるものであります。

2024/02/14 15:50