タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,061,495 | -947,325 |
| 減価償却費 | 358,964 | 464,042 |
| のれん償却額 | － | 49,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -793 | -377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -307 | － |
| リース解約損 | 18,541 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123,642 | 22,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,810 | -11,297 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42,803 | -17,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,302 | 8,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,485 | -41,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,700 | -10,525 |
| 支払利息 | 13,520 | 42,650 |
| 為替差損益（△は益） | -35,457 | -52,624 |
| 保険解約返戻金 | － | -39,707 |
| 受取保険金 | － | -155,998 |
| 特別退職金 | － | 65,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,614 | 295,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,665 | -1,657,633 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -116,146 | -99,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,053 | 933,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -298,029 | 345,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,778 | 41,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,868 | 2,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,894 | -6,481 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -62,106 | -72,642 |
| その他 | 371 | 11,218 |
| 小計 | -989,516 | -830,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,700 | 10,525 |
| 利息の支払額 | -13,790 | -43,466 |
| 保険金の受取額 | － | 204,350 |
| 特別退職金の支払額 | － | -65,254 |
| 法人税等の支払額 | -14,469 | -18,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,075 | -742,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,651 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,300 | 93,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,860 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,197 | 5,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,428 | -386,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,683 | -10,491 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -98,604 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 47,057 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57,978 |
| その他 | -22,329 | 8,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,340 | -185,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 799,815 | 824,600 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,080 | -449,358 |
| 配当金の支払額 | -10,200 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 821,504 | 875,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,049 | 97,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,861 | 45,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,095 | 728,229 |
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