キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 32億1197万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億5830万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億5011万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 9 | -42 | -141 | -33 | -116 | 539 | 通期 | 189 | 300 | -51 | 489 | -125 | 1,208 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -173 | -109 | -10 | -283 | -99 | 922 | 通期 | 429 | -249 | -232 | 180 | -318 | 1,147 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,093 | -189 | -329 | 904 | -174 | 1,656 | 通期 | 1,303 | -307 | -864 | 997 | -313 | 1,276 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 809 | -449 | -76 | 360 | -192 | 1,547 | 通期 | 2,061 | -778 | -361 | 1,283 | -520 | 2,203 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 636 | -190 | -595 | 446 | -249 | 2,026 | 通期 | -1,199 | -1,058 | 2,820 | -2,257 | -1,133 | 2,727 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 59 | -391 | 174 | -333 | -406 | 2,552 | 通期 | 1,671 | -1,547 | -301 | 123 | -2,164 | 2,535 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,575 | -283 | -747 | 1,292 | -297 | 3,065 | 通期 | 2,178 | -878 | -1,059 | 1,301 | -591 | 2,750 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 762 | -650 | -81 | 112 | -267 | 2,899 | 通期 | 336 | -795 | 523 | -459 | -497 | 2,982 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 558 | -378 | 2,055 | 179 | -522 | 5,441 | 通期 | -1,514 | -670 | 4,098 | -2,184 | -1,025 | 5,025 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -2,321 | -339 | 2,498 | -2,660 | -415 | 5,086 | 通期 | -350 | -1,258 | 3,212 | -1,608 | -1,482 | 6,771 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 4億8902万
- 2015年12月（連） -63.12%
- 1億8037万
- 2016年12月（連） +452.67%
- 9億9688万
- 2017年12月（連） +28.71%
- 12億8312万
- 2018年12月（連） マイ転
- -22億5651万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億2321万
- 2020年12月（連） +955.67%
- 13億68万
- 2021年12月（連） マイ転
- -4億5893万
- 2022年12月（連） -375.81%
- -21億8363万
- 2023年12月（連）
- -16億842万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 2.19%
- 2015年12月（連）
- 3.5%
- 2016年12月（連）
- 11.51%
- 2017年12月（連）
- 12%
- 2018年12月（連）
- -6.3%
- 2019年12月（連）
- 9.17%
- 2020年12月（連）
- 11.16%
- 2021年12月（連）
- 1.53%
- 2022年12月（連）
- -6.21%
- 2023年12月（連）
- -1.24%