タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,903,279 | 1,591,260 |
| 減価償却費 | 360,403 | 426,067 |
| のれん償却額 | 33,831 | 40,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,560 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -14,418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131,788 | -2,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,863 | -55,063 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,172 | 33,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,384 | -15,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,234 | -2,742 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,418 | 35,404 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,755 | 26,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,124 | -9,125 |
| 支払利息 | 46,155 | 40,907 |
| 為替差損益（△は益） | 18,192 | 640 |
| 社債発行費 | － | 6,175 |
| 株式交付費 | － | 15,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,682 | -1,265,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -898,537 | -2,153,430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 134,666 | -633,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,673 | 686,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 549,547 | 67,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,555 | 276,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,302 | -17,326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,562 | 22,250 |
| その他 | 157,172 | 11,633 |
| 小計 | 2,160,993 | -887,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,386 | 7,653 |
| 利息の支払額 | -45,467 | -41,884 |
| 法人税等の支払額 | -58,134 | -277,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060,777 | -1,198,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,690 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,205 | 37,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,133 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,497 | 14,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,711 | -1,067,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,476 | -65,365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -251,809 | － |
| その他 | -47,802 | 23,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,654 | -1,057,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -651,887 | 1,141,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,565 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918,075 | -1,088,795 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,824 |
| リース債務の返済による支出 | -20,889 | -19,993 |
| 配当金の支払額 | -53,227 | -79,276 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,177,507 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,429 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,449 | -4,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,311 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,845 | 2,820,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,666 | -40,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,943 | 523,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,202,990 | 2,726,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
