タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月26日 14:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,352,381 | 1,903,279 |
| 減価償却費 | 345,386 | 360,403 |
| のれん償却額 | － | 33,831 |
| 減損損失 | 107,197 | － |
| 固定資産除却損 | 16,326 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,799 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,503 | -3,560 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -14,418 |
| 受取損害賠償金 | -9,335 | － |
| 新株予約権戻入益 | -28,263 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -51,797 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,107 | -131,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,735 | 79,863 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 35,287 | -9,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,054 | -62,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,362 | 9,234 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 87,040 | 27,418 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 19,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -988 | -4,124 |
| 支払利息 | 33,630 | 46,155 |
| 為替差損益（△は益） | 6,997 | 18,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -719,199 | -32,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,009,286 | -898,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -130,212 | 134,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,484 | -94,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,925,844 | 549,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,586 | 80,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,154 | -19,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,524 | 11,562 |
| その他 | -128,277 | 157,172 |
| 小計 | 1,422,038 | 2,160,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 3,386 |
| 損害賠償金の受取額 | 9,335 | － |
| 利息の支払額 | -30,328 | -45,467 |
| 法人税等の支払額 | -98,561 | -58,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,473 | 2,060,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 67,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,504 | 4,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,417 | 1,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,015 | -505,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -14,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -251,809 |
| その他 | 3,881 | -47,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,593 | -777,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | -651,887 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,570,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,396 | -918,075 |
| リース債務の返済による支出 | -20,736 | -20,889 |
| 配当金の支払額 | -16,920 | -53,227 |
| 株式の発行による収入 | 7,718 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,581 | 14,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,801 | -2,449 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,554 | -360,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,331 | 4,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,994 | 926,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,047 | 2,202,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
