有価証券報告書-第45期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909,426 | 1,352,381 |
| 減価償却費 | 367,369 | 345,386 |
| 減損損失 | 27,467 | 107,197 |
| 固定資産除却損 | － | 16,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,378 | 12,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,503 |
| 受取損害賠償金 | － | -9,335 |
| 新株予約権戻入益 | － | -28,263 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -51,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,350 | 3,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,851 | 5,735 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34,165 | 35,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -892 | 14,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,488 | 11,362 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 87,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -988 |
| 支払利息 | 42,858 | 33,630 |
| 為替差損益（△は益） | 31,797 | 6,997 |
| 株式交付費 | 41,227 | － |
| 特別退職金 | 23,914 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,919 | -719,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 833,019 | -2,009,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -222,726 | -130,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797,835 | 442,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,114,657 | 1,925,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 174,470 | 52,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,006 | 24,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,092 | 24,524 |
| その他 | 7,036 | -128,277 |
| 小計 | 598,923 | 1,422,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 988 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 9,335 |
| 利息の支払額 | -45,784 | -30,328 |
| 特別退職金の支払額 | -89,899 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,458 | -98,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,961 | 1,303,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,841 | 1,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,582 | -310,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,675 | -3,380 |
| その他 | 36,828 | 3,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,587 | -306,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,301,959 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,307 | -659,396 |
| リース債務の返済による支出 | -20,736 | -20,736 |
| 配当金の支払額 | -2 | -16,920 |
| 株式の発行による収入 | 400,428 | 7,718 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 54,089 | 27,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,487 | -863,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,188 | -4,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,301 | 128,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,053 | 1,276,047 |