タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,937,576 | 909,426 |
| 減価償却費 | 417,131 | 367,369 |
| のれん償却額 | 26,371 | － |
| 減損損失 | 417,712 | 27,467 |
| 固定資産除却損 | 45,669 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,082 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,507 | -17,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,432 | 30,851 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 37,633 | 34,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135,077 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,430 | -892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131,042 | 11,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,977 | -1,180 |
| 支払利息 | 46,232 | 42,858 |
| 為替差損益（△は益） | -65,387 | 31,797 |
| 株式交付費 | － | 41,227 |
| 保険解約返戻金 | -31,450 | － |
| 特別退職金 | 65,984 | 23,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,511 | -388,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 819,820 | 833,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,078 | -222,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,223,298 | 797,835 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,469,325 | -2,114,657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,396 | 174,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,737 | 3,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,805 | 11,092 |
| その他 | 22,739 | 7,036 |
| 小計 | 245,195 | 598,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,977 | 1,180 |
| 利息の支払額 | -45,472 | -45,784 |
| 特別退職金の支払額 | － | -89,899 |
| 法人税等の支払額 | -14,696 | -35,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,004 | 428,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -792 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,652 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,765 | 32,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,804 | -308,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,386 | -9,675 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,020 | － |
| その他 | 24,568 | 36,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,022 | -248,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202,420 | -1,301,959 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,339 | -414,307 |
| リース債務の返済による支出 | -15,552 | -20,736 |
| 配当金の支払額 | -408 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 400,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,908 | -232,487 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 54,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,006 | -9,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,124 | -61,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,354 | 1,147,053 |
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