タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -947,325 | -1,937,576 |
| 減価償却費 | 464,042 | 417,131 |
| のれん償却額 | 49,142 | 26,371 |
| 減損損失 | － | 417,712 |
| 固定資産除却損 | － | 45,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -377 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,838 | 9,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,297 | -14,432 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,986 | 37,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,651 | -135,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,147 | -11,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 131,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,525 | -3,977 |
| 支払利息 | 42,650 | 46,232 |
| 為替差損益（△は益） | -52,624 | -65,387 |
| 保険解約返戻金 | -39,707 | -31,450 |
| 受取保険金 | -155,998 | － |
| 特別退職金 | 65,254 | 65,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,614 | 356,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,657,633 | 819,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99,821 | 39,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933,421 | -1,223,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 345,805 | 1,469,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,538 | -172,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,653 | 9,737 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,481 | 1,805 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -72,642 | － |
| その他 | 11,218 | 22,739 |
| 小計 | -830,739 | 245,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,525 | 3,977 |
| 利息の支払額 | -43,466 | -45,472 |
| 保険金の受取額 | 204,350 | － |
| 特別退職金の支払額 | -65,254 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,140 | -14,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -742,725 | 189,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 330,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,121 | 3,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,523 | -106,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,491 | -18,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47,057 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,978 | 67,020 |
| その他 | 8,631 | 24,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,172 | 300,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 824,600 | 202,420 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,358 | -237,339 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,552 |
| 配当金の支払額 | -63 | -408 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,153 | -50,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,878 | 42,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,134 | 480,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,229 | 1,208,354 |
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