タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,591,260 | 921,896 |
| 減価償却費 | 426,067 | 435,302 |
| のれん償却額 | 40,819 | 40,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,103 | -9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,067 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,063 | 50,635 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33,080 | -49,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,106 | 4,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,742 | 25,228 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35,404 | 41,574 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,988 | 7,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,125 | -5,168 |
| 支払利息 | 40,907 | 45,972 |
| 為替差損益（△は益） | 640 | -4,759 |
| 社債発行費 | 6,175 | － |
| 株式交付費 | 15,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,265,835 | -502,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,153,430 | -759,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -633,803 | 383,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686,897 | -771,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,882 | 2,072,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 276,194 | 67,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,326 | 36,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,250 | -9,781 |
| その他 | 11,633 | 38,804 |
| 小計 | -887,229 | 2,057,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,653 | 2,916 |
| 利息の支払額 | -41,884 | -44,949 |
| 法人税等の支払額 | -277,498 | -345,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,959 | 1,670,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 37,718 | 29,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,290 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067,444 | -1,492,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,365 | -88,409 |
| その他 | 23,246 | -5,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,554 | -1,547,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,141,800 | -1,474,574 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,795 | -1,465,913 |
| 社債の発行による収入 | 293,824 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,993 | -7,921 |
| 配当金の支払額 | -79,276 | -148,777 |
| 株式の発行による収入 | 2,177,507 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,980 | -3,499 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,820,086 | -300,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,038 | -14,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,534 | -191,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,726,524 | 2,534,902 |
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