タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,896 | 1,768,140 |
| 減価償却費 | 435,302 | 577,565 |
| のれん償却額 | 40,819 | 10,204 |
| 補助金収入 | － | -46,898 |
| 固定資産圧縮損 | － | 46,792 |
| 減損損失 | － | 81,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,999 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,635 | 3,317 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -49,742 | -12,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,301 | -617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,228 | -132,499 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,574 | -1,805 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,085 | 11,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,168 | -7,182 |
| 支払利息 | 45,972 | 35,149 |
| 為替差損益（△は益） | -4,759 | 34,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502,720 | -234,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759,992 | -349,330 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 383,602 | -20,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -771,528 | 805,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,072,182 | -266,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,451 | -25,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,489 | -25,333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,781 | 20,488 |
| その他 | 38,804 | 24,135 |
| 小計 | 2,057,653 | 2,295,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,916 | 7,707 |
| 補助金の受取額 | － | 46,898 |
| 利息の支払額 | -44,949 | -34,689 |
| 法人税等の支払額 | -345,035 | -136,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,670,585 | 2,178,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -111,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,326 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -200,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 3,552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492,664 | -543,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,409 | -61,572 |
| その他 | -5,508 | 36,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,375 | -877,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,474,574 | -35,425 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,465,913 | -1,159,512 |
| リース債務の返済による支出 | -7,921 | -7,475 |
| 配当金の支払額 | -148,777 | -121,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,499 | -1,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -283,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,760 | -1,059,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,071 | -26,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,622 | 214,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534,902 | 2,749,568 |
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