タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,768,140 | 2,218,434 |
| 減価償却費 | 577,565 | 589,233 |
| のれん償却額 | 10,204 | － |
| 補助金収入 | -46,898 | － |
| 固定資産圧縮損 | 46,792 | － |
| 減損損失 | 81,319 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,317 | 110,058 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,590 | 74,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -617 | 3,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132,499 | 4,960 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,805 | 52,553 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,083 | 26,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,182 | -15,344 |
| 支払利息 | 35,149 | 31,125 |
| 為替差損益（△は益） | 34,876 | -72,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,623 | -652,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,330 | -996,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,623 | 30,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 805,821 | 646,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -266,219 | -1,443,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,631 | 63,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,333 | 3,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,488 | 2,084 |
| その他 | 24,135 | -59,668 |
| 小計 | 2,295,539 | 616,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,707 | 15,387 |
| 補助金の受取額 | 46,898 | － |
| 利息の支払額 | -34,689 | -32,678 |
| 法人税等の支払額 | -136,993 | -262,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178,462 | 336,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,500 | -90,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,600 | -200,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,552 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,976 | -470,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,572 | -34,445 |
| その他 | 36,321 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,774 | -795,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,425 | 1,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,159,512 | -1,229,487 |
| リース債務の返済による支出 | -7,475 | -7,972 |
| 配当金の支払額 | -121,781 | -216,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,228 | -2,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -283,961 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,384 | 523,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,637 | 167,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,666 | 231,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,568 | 2,981,549 |
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