タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,218,434 | 3,203,878 |
| 減価償却費 | 589,233 | 698,880 |
| 固定資産売却益 | － | -64,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,058 | 76,807 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 74,147 | 3,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,031 | 3,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,960 | 8,341 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52,553 | 49,253 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,398 | 30,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,344 | -13,834 |
| 支払利息 | 31,125 | 31,693 |
| 為替差損益（△は益） | -72,298 | -214,984 |
| 株式交付費 | － | 12,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,639 | 530,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -996,284 | -6,415,724 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,929 | -868,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646,373 | 1,542,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,443,286 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 228,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,380 | 187,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,273 | 12 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,084 | -12,478 |
| その他 | -59,668 | -37,101 |
| 小計 | 616,461 | -1,014,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,387 | 13,837 |
| 利息の支払額 | -32,678 | -33,112 |
| 法人税等の支払額 | -262,920 | -479,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,250 | -1,513,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,144 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 190,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,120 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,876 | -809,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,445 | -116,976 |
| その他 | 405 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,181 | -669,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,180,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,229,487 | -1,601,549 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,530,155 |
| リース債務の返済による支出 | -7,972 | -8,749 |
| 配当金の支払額 | -216,130 | -216,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,965 | -5,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,321 | 4,098,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167,590 | 128,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,980 | 2,043,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,549 | 5,024,659 |
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