タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,203,878 | 3,549,630 |
| 減価償却費 | 698,880 | 757,467 |
| 固定資産売却益 | -64,999 | -11,556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 335,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,576 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,807 | 10,384 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,288 | 153,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,952 | 4,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,341 | 1,925 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49,253 | 71,536 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,876 | -122,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,834 | -51,637 |
| 支払利息 | 31,693 | 60,926 |
| 為替差損益（△は益） | -214,984 | -33,235 |
| 株式交付費 | 12,511 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,516 | -1,940,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,415,724 | -4,023,645 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -868,722 | -65,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,542,114 | 37,269 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 228,775 | 1,506,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,397 | -25,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 38,378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,478 | 143,367 |
| その他 | -37,101 | 80,771 |
| 小計 | -1,014,968 | 476,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,837 | 51,912 |
| 利息の支払額 | -33,112 | -59,300 |
| 法人税等の支払額 | -479,444 | -819,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,513,688 | -350,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 190,942 | -20,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,000 | 39,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -809,117 | -1,233,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,976 | -41,039 |
| その他 | 322 | -3,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,951 | -1,258,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,601,549 | -2,110,644 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,530,155 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -543 |
| リース債務の返済による支出 | -8,749 | -67,946 |
| 配当金の支払額 | -216,298 | -311,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,390 | -5,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -186 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,098,119 | 3,211,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,629 | 143,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,043,109 | 1,746,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,024,659 | 6,771,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
