タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,549,630 | 5,824,823 |
| 減価償却費 | 757,467 | 920,567 |
| 固定資産売却益 | -11,556 | -3,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 335,030 | 43,862 |
| 減損損失 | － | 100,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | 95,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,384 | 65,362 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 153,025 | 156,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,002 | 5,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,925 | 8,828 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 71,536 | 50,544 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -122,187 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,637 | -58,752 |
| 支払利息 | 60,926 | 78,090 |
| 為替差損益（△は益） | -33,235 | -47,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,940,880 | -634,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,023,645 | 2,081,865 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,255 | 1,043,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,269 | -799,110 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,506,403 | -170,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,657 | 51,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,378 | 33,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 143,367 | 67,839 |
| その他 | 81,315 | 54,329 |
| 小計 | 476,830 | 8,967,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,912 | 58,968 |
| 利息の支払額 | -59,300 | -75,538 |
| 法人税等の支払額 | -819,561 | -1,444,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350,117 | 7,506,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20,393 | -468,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,708 | 5,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233,065 | -1,168,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,039 | -50,106 |
| その他 | -3,389 | -28,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,303 | -1,710,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -4,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,110,644 | -2,718,189 |
| リース債務の返済による支出 | -67,946 | -82,047 |
| 配当金の支払額 | -311,005 | -355,891 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,390 | -7,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -237 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,686 | － |
| その他 | -543 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,211,971 | -3,163,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143,188 | 329,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,746,739 | 2,961,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,771,398 | 9,733,357 |
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