タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月23日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,824,823 | 5,008,217 |
| 減価償却費 | 920,567 | 974,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,771 | -8,026 |
| 補助金収入 | -3,098 | -140,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,862 | － |
| 減損損失 | 100,441 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,191 | -15,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,362 | -55,903 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 156,891 | 26,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,267 | 4,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,828 | 5,053 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50,544 | 54,275 |
| リース解約益 | － | -61,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,752 | -114,555 |
| 支払利息 | 78,090 | 84,446 |
| 為替差損益（△は益） | -47,819 | 79,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634,857 | 3,621,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,081,865 | 4,863,663 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,043,159 | 209,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799,110 | -1,926,452 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -170,718 | -1,661,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,994 | 20,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,713 | 174,649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,839 | -73,229 |
| その他 | 54,329 | 96,383 |
| 小計 | 8,964,644 | 11,166,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,968 | 115,086 |
| 補助金の受取額 | 3,098 | 140,686 |
| 利息の支払額 | -75,538 | -85,152 |
| 法人税等の支払額 | -1,444,446 | -1,912,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,506,726 | 9,425,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -468,566 | -1,702,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,328 | 22,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168,589 | -1,421,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,106 | -76,460 |
| その他 | -28,262 | -2,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,710,321 | -3,181,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,400,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,718,189 | -3,113,402 |
| リース債務の返済による支出 | -82,047 | -72,423 |
| 配当金の支払額 | -355,891 | -488,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,546 | -5,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -511,766 |
| その他 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,163,932 | -1,961,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329,486 | -69,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,961,959 | 4,213,607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,733,357 | 13,946,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
