タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,841,012 | 2,400,828 |
| 減価償却費 | 417,700 | 462,925 |
| 固定資産売却益 | -3,776 | -16,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,862 | － |
| 減損損失 | 100,584 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 507 | -11,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,075 | -83,445 |
| 株式給付引当金の増減額 | 27,044 | 27,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,103,124 | 1,650,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,293 | 1,050,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,712,701 | -1,897,565 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,544,086 | 1,597,512 |
| その他 | 1,194,258 | 345,226 |
| 小計 | 5,254,086 | 5,525,553 |
| 法人税等の支払額 | -884,320 | -1,118,545 |
| その他の支出 | -16,041 | -12,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,353,724 | 4,394,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -446,034 | -3,759,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,334 | 18,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,905 | -749,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,630 | -34,371 |
| その他 | -19,928 | -14,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,223 | -4,540,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323,691 | -1,510,812 |
| 配当金の支払額 | -355,750 | -488,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,546 | -5,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -511,766 |
| その他 | -40,099 | -40,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,927,324 | -556,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363,274 | -311,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,818,451 | -1,013,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,589,849 | 8,719,787 |
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