タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,400,828 | 270,900 |
| 減価償却費 | 462,925 | 522,290 |
| 固定資産売却益 | -16,592 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,349 | -50,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,445 | -26,449 |
| 株式給付引当金の増減額 | 27,969 | 27,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,650,018 | 249,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,050,026 | -1,676,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,897,565 | -663,365 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,597,512 | 2,403,223 |
| その他 | 345,226 | -605,965 |
| 小計 | 5,525,553 | 450,318 |
| 法人税等の支払額 | -1,118,545 | -826,828 |
| その他の支出 | -12,579 | 40,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,394,428 | -336,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,759,859 | 1,056,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,338 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,500 | -1,327,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,371 | -25,589 |
| その他 | -14,902 | 5,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,540,355 | -290,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510,812 | -1,640,338 |
| 配当金の支払額 | -488,246 | -497,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,390 | -1,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -511,766 | -167 |
| その他 | -40,114 | -23,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,329 | 7,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -311,313 | 129,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,013,570 | -489,986 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,719,787 | 13,456,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
