タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,453 | 2,841,012 |
| 減価償却費 | 353,394 | 417,700 |
| 固定資産売却益 | -14,582 | -3,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 335,030 | 43,862 |
| 減損損失 | － | 100,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223 | 507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,450 | -60,075 |
| 株式給付引当金の増減額 | 25,437 | 27,044 |
| 役員株式給付引当金の増減額 | -122,187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,140 | -1,103,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,129,132 | -35,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,424 | -1,712,701 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,749,035 | 3,544,086 |
| その他 | -127,260 | 1,194,258 |
| 小計 | -1,888,322 | 5,254,086 |
| 法人税等の支払額 | -431,839 | -884,320 |
| その他の支出 | -534 | -16,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,320,695 | 4,353,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 54,979 | -446,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,690 | 5,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,264 | -508,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,512 | -1,630 |
| その他 | 1,123 | -19,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,044 | -971,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -4,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -903,036 | -1,323,691 |
| 配当金の支払額 | -310,526 | -355,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7,546 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -237 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,686 | － |
| その他 | 3,479 | -40,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,497,603 | -1,927,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223,376 | 363,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,239 | 1,818,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,085,898 | 8,589,849 |
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