タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790,996 | 386,453 |
| 減価償却費 | 330,816 | 353,394 |
| 固定資産売却益 | -64,999 | -14,582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 335,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,905 | 223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,498 | -90,450 |
| 株式給付引当金の増減額 | 24,976 | 25,437 |
| 役員株式給付引当金の増減額 | 15,420 | -122,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639,978 | 43,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,120,297 | -4,129,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,777,677 | -297,424 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,042,527 | 1,749,035 |
| その他 | -463,005 | -127,260 |
| 小計 | 835,442 | -1,888,322 |
| 法人税等の支払額 | -269,509 | -431,839 |
| その他の支出 | -8,156 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,776 | -2,320,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 68,229 | 54,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,000 | 19,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,360 | -356,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,169 | -58,512 |
| その他 | 9,912 | 1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,448 | -339,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,118 | -903,036 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,530,385 | － |
| 配当金の支払額 | -216,152 | -310,526 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,686 |
| その他 | -4,374 | 3,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,054,739 | 2,497,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225,521 | 223,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,459,588 | 61,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,024,659 | 5,085,898 |
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