タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,885 | 1,790,996 |
| 減価償却費 | 278,600 | 330,816 |
| 固定資産売却益 | － | -64,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,397 | -58,498 |
| 株式給付引当金の増減額 | 28,522 | 24,976 |
| 役員株式給付引当金の増減額 | 10,954 | 15,420 |
| 株式交付費 | － | 12,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,816 | 639,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -782,374 | -2,120,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,316 | 1,777,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 248,048 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,042,527 |
| その他 | -22,998 | -475,286 |
| 小計 | 931,740 | 835,442 |
| 法人税等の支払額 | -156,962 | -269,509 |
| その他の支出 | -12,946 | -8,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,831 | 557,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -191,289 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 68,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,059 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,150 | -441,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,415 | -80,169 |
| その他 | 8,177 | 9,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,736 | -378,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738,499 | -855,118 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,530,385 |
| 配当金の支払額 | -215,525 | -216,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,965 | － |
| その他 | -4,346 | -4,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,337 | 2,054,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,938 | 225,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,695 | 2,459,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,549 | 5,441,137 |
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