タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209,091 | 821,885 |
| 減価償却費 | 270,985 | 278,600 |
| のれん償却額 | 10,204 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,334 | -3,397 |
| 株式給付引当金の増減額 | 16,540 | 28,522 |
| 役員株式給付引当金の増減額 | 13,302 | 10,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,797 | 402,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,532 | -782,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,242 | -50,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -189,580 | 248,048 |
| その他 | -140,300 | -22,998 |
| 小計 | 1,642,417 | 931,740 |
| 法人税等の支払額 | -50,479 | -156,962 |
| その他の支出 | -16,555 | -12,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,382 | 761,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -191,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,523 | -251,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,939 | -15,415 |
| その他 | 14,170 | 8,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,291 | -649,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,790 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,059 | -738,499 |
| 配当金の支払額 | -121,021 | -215,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,228 | -2,965 |
| その他 | -2,884 | -4,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,983 | -81,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,672 | 118,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,434 | 149,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,568 | 2,899,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
