タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,655 | 1,209,091 |
| 減価償却費 | 202,923 | 270,985 |
| のれん償却額 | 20,409 | 10,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,999 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,329 | -19,334 |
| 株式給付引当金の増減額 | 17,530 | 16,540 |
| 役員株式給付引当金の増減額 | 191 | 13,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,016 | 243,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,374,203 | -49,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,820 | 277,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,271,788 | -189,580 |
| その他 | 176,676 | -140,300 |
| 小計 | 262,466 | 1,642,417 |
| 法人税等の支払額 | -180,223 | -50,479 |
| その他の支出 | -23,724 | -16,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,518 | 1,575,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,264 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,264 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,199 | -273,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,936 | -23,939 |
| その他 | 5,039 | 14,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,096 | -283,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,666,189 | -250,790 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804,607 | -621,059 |
| 配当金の支払額 | -149,305 | -121,021 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,228 |
| その他 | -5,783 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,115 | -746,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,202 | -14,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,665 | 530,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534,902 | 3,065,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
