タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,881 | 407,655 |
| 減価償却費 | 201,482 | 202,923 |
| のれん償却額 | 20,409 | 20,409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,103 | -9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,437 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,060 | 21,329 |
| 株式給付引当金の増減額 | 7,888 | 17,530 |
| 役員株式給付引当金の増減額 | 13,302 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,216 | -328,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,560,690 | -1,374,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 728,036 | -143,820 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,205,083 | 1,271,788 |
| その他 | -82,083 | 176,676 |
| 小計 | 819,491 | 262,466 |
| 法人税等の支払額 | -164,426 | -180,223 |
| その他の支出 | -19,251 | -23,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,813 | 58,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -29,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,209 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,706 | -347,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,155 | -58,936 |
| その他 | 44,765 | 5,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,886 | -391,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630,768 | -1,666,189 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,003 | -804,607 |
| 社債の発行による収入 | 293,824 | － |
| 配当金の支払額 | -90,288 | -149,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,980 | － |
| その他 | -11,502 | -5,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,717 | 174,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,383 | -16,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,173 | -174,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,817 | 2,551,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
