タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992,926 | 712,881 |
| 減価償却費 | 161,115 | 201,482 |
| のれん償却額 | 13,421 | 20,409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,560 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -14,418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132,075 | -1,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,482 | -2,060 |
| 株式給付引当金の増減額 | 70,103 | 7,888 |
| 役員株式給付引当金の増減額 | 6,585 | 13,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,078 | -409,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,664,293 | -1,560,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,935 | 728,036 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,240,847 | 1,205,083 |
| その他 | -44,404 | -82,083 |
| 小計 | 855,717 | 819,491 |
| 法人税等の支払額 | -29,458 | -164,426 |
| その他の支出 | -17,009 | -19,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,249 | 635,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,690 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,205 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,916 | -207,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,556 | -41,155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -251,809 | － |
| その他 | -41,532 | 44,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,299 | -189,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,473 | -630,768 |
| 長期借入れによる収入 | 870,565 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,310 | -551,003 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,824 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,429 | － |
| 配当金の支払額 | -53,066 | -90,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,311 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,980 |
| その他 | -11,314 | -11,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,481 | -594,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,086 | -28,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,381 | -177,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,202,990 | 2,025,817 |
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