タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,763 | 992,926 |
| 減価償却費 | 171,442 | 161,115 |
| のれん償却額 | － | 13,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,560 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -14,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -132,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 37,482 |
| 株式給付引当金の増減額 | － | 70,103 |
| 役員株式給付引当金の増減額 | － | 6,585 |
| 固定資産除却損 | 16,326 | － |
| 受取損害賠償金 | -9,707 | － |
| 新株予約権戻入益 | -28,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937,644 | -545,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,616,953 | -1,664,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,804 | -262,935 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,344,917 | 2,240,847 |
| その他 | 160,404 | -44,404 |
| 小計 | 1,170,090 | 855,717 |
| 損害賠償金の受取額 | 9,707 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,705 | -29,458 |
| その他の支出 | -21,129 | -17,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,962 | 809,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 67,205 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,073 | -188,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -3,556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -251,809 |
| その他 | -15,209 | -41,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,088 | -449,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | -130,473 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 870,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,734 | -467,310 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,718 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,581 | 14,429 |
| 配当金の支払額 | -16,861 | -53,066 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,801 | － |
| その他 | -10,368 | -11,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,465 | -76,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,195 | -12,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,213 | 271,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,266 | 1,547,428 |
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