タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月16日 14:13
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,491 | 672,763 |
| 減価償却費 | 182,875 | 171,442 |
| 減損損失 | 9,433 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16,326 |
| 受取損害賠償金 | － | -9,707 |
| 新株予約権戻入益 | － | -28,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986,893 | -937,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,344 | -1,616,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,030,505 | 396,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,126,114 | 2,344,917 |
| その他 | 187,799 | 160,404 |
| 小計 | -62,558 | 1,170,090 |
| 特別退職金の支払額 | -65,984 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 9,707 |
| 法人税等の支払額 | -18,697 | -65,705 |
| その他の支出 | -25,825 | -21,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,065 | 1,092,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,642 | -172,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,195 | -1,805 |
| その他 | -10,623 | -15,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,461 | -189,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -185,734 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,718 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 27,581 |
| 配当金の支払額 | -2 | -16,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,801 |
| その他 | -10,368 | -10,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,370 | -329,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,929 | -65,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,968 | 509,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,386 | 1,656,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
