タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,277,734 | 314,491 |
| 減価償却費 | 193,603 | 182,875 |
| 減損損失 | 417,712 | 9,433 |
| のれん償却額 | 26,371 | － |
| 固定資産除却損 | 45,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413,379 | -986,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691,332 | 325,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648,960 | 1,030,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,672,071 | -1,126,114 |
| その他 | -107,812 | 187,799 |
| 小計 | 42,967 | -62,558 |
| 特別退職金の支払額 | － | -65,984 |
| 法人税等の支払額 | -13,670 | -18,697 |
| その他の支出 | -20,070 | -25,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,226 | -173,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,897 | -91,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,853 | -7,195 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,020 | － |
| その他 | 6,774 | -10,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,956 | -109,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,420 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,339 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -408 | -2 |
| その他 | -5,184 | -10,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,540 | -10,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,907 | 6,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,178 | -285,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,051 | 922,386 |
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