タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -655,480 | -1,277,734 |
| 減価償却費 | 210,385 | 193,603 |
| 減損損失 | － | 417,712 |
| のれん償却額 | 24,571 | 26,371 |
| 固定資産除却損 | － | 45,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672,228 | 413,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -571,751 | -691,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,375 | -648,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,270 | 1,672,071 |
| その他 | -139,981 | -107,812 |
| 小計 | -127,382 | 42,967 |
| 法人税等の支払額 | -8,195 | -13,670 |
| その他の支出 | -12,508 | -20,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,086 | 9,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,187 | -107,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,407 | -7,853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47,057 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,978 | 67,020 |
| その他 | 93,429 | 6,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,129 | -41,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 479,504 | 102,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,920 | -237,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -29 |
| 配当金の支払額 | -37 | -408 |
| その他 | － | -5,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,522 | -140,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,235 | -15,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,541 | -189,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,637 | 539,051 |
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