タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -855,619 | -655,480 |
| 減価償却費 | 164,746 | 210,385 |
| のれん償却額 | － | 24,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 751,414 | 672,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,855 | -571,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,086 | 166,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189,914 | 166,270 |
| その他 | -290,500 | -139,981 |
| 小計 | -150,813 | -127,382 |
| 法人税等の支払額 | -9,733 | -8,195 |
| その他の支出 | -3,436 | -12,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,983 | -148,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,345 | -291,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 47,057 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57,978 |
| その他 | -86,679 | 93,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,024 | -101,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,148 | 479,504 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,140 | -208,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -25 |
| 配当金の支払額 | -10,123 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,557 | 270,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,752 | 71,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,697 | 92,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,385,956 | 1,157,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,259 | 775,637 |
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