タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 192,897 | -855,619 |
| 減価償却費 | 160,478 | 164,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,224 | 751,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 629,622 | -153,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,098 | 43,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,852,695 | 189,914 |
| その他 | 88,819 | -290,500 |
| 小計 | 70,446 | -150,813 |
| 法人税等の支払額 | -7,895 | -9,733 |
| その他の支出 | -4,884 | -3,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,665 | -163,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,466 | -65,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,521 | － |
| その他 | 1,183 | -86,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,196 | -152,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,554 | -200,148 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,172 | -221,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -30 |
| 配当金の支払額 | -54,299 | -10,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,118 | 68,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,866 | 18,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,123 | -228,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,818,123 | 1,732,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,000 | 1,157,259 |
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